تحلیل جفت ارز USD/CHF در ۷ آبان ۱۴۰۴
سر فصل ها
اخبار و سیاست گذاری های موثر بر USD
۱: وضعیت فعلی و انتظارات بازار
شاخص دلار (DXY) اخیراً در آستانه تصمیم جدید فدرال رزرو رشد کرده و به حوالی ۹۸٫۹۰ رسیده است.
بازارها انتظار دارند فدرال رزرو در نشست خود نرخ بهره را یک‌بار دیگر ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.
طبق داده‌های اقتصادی و تحلیل‌ها، احتمال کاهش نرخ در دسامبر نیز بالا برآورد شده است.
۲: تصمیمات و بیانیه‌های فدرال رزرو
چند ماه قبل، فدرال رزرو در سپتامبر نرخ بهره را ۰٫۲۵ درصد کاهش داد و آن را به بازه ۴٫۰۰٪ تا ۴٫۲۵٪ رساند.
در بیانیه همراه با این تصمیم، تأکید شد که فدرال رزرو “به دقت داده‌های جدید و چشم‌انداز اقتصاد را زیر نظر خواهد گرفت” و آماده است اگر ریسک‌ها خلاف جهت پیش‌بینی‌ها حرکت کنند، سیاست را تنظیم کند.
از سوی دیگر، یکی از اعضای هیئت، استیفن میران (Stephen Miran)، به جای کاهش ۲۵ واحدی، رأی به کاهش ۵۰ واحدی داده بود — نشان‌دهنده اختلاف در میان اعضا در مورد سیاست‌های بعدی.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار امریکا (DXY)
با توجه به چارت تکنیکالی شاخص دلار امریکا در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۹۶ شروع کرده است، انتظار می‌رود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار می‌رود با افزایش تقاضا در بازار به روند صعودی خودش تا محدوده‌های مقاومتی ۹۹ و ۱۰۰ ادامه دهد. همچنین واگرایی‌های مثبت اندیکاتور MACD نشانه‌ای از توقف فشار فروش در این شاخص است.
تحلیل تکنیکال جفت ارز USD/CHF
سناریو اصلی :
با توجه به چارت تکنیکال جفت ارز USD/CHF در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی میان مدتی که از محدوده حمایتی ۰.۷۸ شروع کرده است، انتظار می‌رود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده‌ی حمایتی ۰.۷۸ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است. انتظار می‌رود با شکست و پولبکی که به ترند لاین رسم شده زده است، به روند صعودی خودش تا محدوده‌های مقاومتی ۰.۸۲، ۰.۸۳ و ۰.۸۵ ادامه دهد. همچنین واگرایی‌های مثبت اندیکاتور MACD نشانه‌ای از توقف فشار فروش در این جفت ارز است.
تحلیل تکنیکال جفت ارز USD/CHF
سناریو فرعی :
شرط لازم برای تایید این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۰.۷۸ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی میان مدت می‌شود و روند نزولی خودش را تا محدوده‌ی حمایتی ۰.۷۶ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد.
نتیجه گیری:
هماهنگی میان تحلیل فاندامنتال (کاهش نرخ بهره و حمایت سیاست‌گذاران از رشد اقتصادی) و تحلیل تکنیکال (حمایت معتبر ۰.۷۸ و شکست خط روند نزولی) بر سناریوی اصلی صعودی صحه می‌گذارد. بنابراین، تا زمانی که قیمت بالای سطح حمایتی ۰.۷۸ قرار دارد، می‌توان انتظار رشد تدریجی تا محدوده‌های مقاومتی ۰.۸۲، ۰.۸۳ و در نهایت ۰.۸۵ را داشت.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است.
سوالات متداول :
پرسش۱:
با توجه به تصمیم اخیر فدرال رزرو مبنی بر کاهش نرخ بهره، چه تأثیری بر ارزش دلار آمریکا در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود؟
پاسخ: در کوتاه‌مدت، کاهش نرخ بهره معمولاً باعث تضعیف دلار می‌شود، اما به دلیل نقش دلار به‌عنوان دارایی امن و حفظ تقاضا در بازار، انتظار می‌رود فشار فروش محدود باقی بماند.
پرسش۲:
چه عاملی در تحلیل تکنیکال جفت‌ارز USD/CHF باعث شده تحلیل‌گر سناریوی صعودی را سناریوی اصلی بداند؟
پاسخ: حفظ سطح حمایتی ۰.۷۸ و واگرایی مثبت در اندیکاتور MACD نشان می‌دهد که خریداران در حال بازگشت هستند و احتمال ادامه روند صعودی تا سطوح مقاومتی بالاتر بیشتر است.
پرسش۳:
در صورت شکست و تثبیت قیمت زیر سطح ۰.۷۸، چه اتفاقی برای روند جفت‌ارز USD/CHF می‌افتد؟
پاسخ: شکست و تثبیت زیر سطح حمایتی ۰.۷۸ سناریوی فرعی نزولی را فعال می‌کند و احتمال افت قیمت تا محدوده حمایتی ۰.۷۶ وجود دارد.
پرسش۴:
چرا ارتباط میان تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در این تحلیل اهمیت دارد؟
پاسخ: چون ترکیب داده‌های اقتصادی (فاندامنتال) با ساختار قیمتی و اندیکاتورها (تکنیکال) باعث افزایش اعتبار تحلیل و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در جهت‌گیری بازار می‌شود.
پرسش۵:
بر اساس نتیجه‌گیری تحلیل، چه استراتژی معاملاتی برای معامله‌گران پیشنهاد می‌شود؟
پاسخ: تا زمانی که سطح حمایتی ۰.۷۸ حفظ شود، استراتژی خرید در اصلاحات و هدف‌گذاری سطوح مقاومتی ۰.۸۲، ۰.۸۳ و ۰.۸۵ پیشنهاد می‌شود، همراه با رعایت مدیریت ریسک.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.