آموزش تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در بازار فارکس

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به فرآیند بررسی قیمت‌ها و الگوهای نموداری در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس یا رمزارزها گفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال در واقع مجموعه‌ای از تکنیک ها و الگوهایی است که با بررسی روند تغییرات قیمت در گذشته به دست آمده و تحلیل‌گر قرار است همین الگوها و تکنیک های را برای آینده تعمیم داده و از این طریق آن را پیش بینی نماید.

تحلیلگران تکنیکال به جای تمرکز بر جنبه‌های بنیادی یک دارایی (مانند گزارش‌های مالی شرکت‌ها یا اخبار اقتصادی)، بیشتر بر داده‌های گذشته بازار تمرکز می‌کنند.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس:

ترید در بازار فارکس با حساسیت‌های بسیار زیادی همراه است و لازمه برون رافت از چالش‌های موجود دقت بالا به تحلیل تکنیکال است.
وقتی صحبت از تحلیل جفت ارزها در بازار فارکس به میان می‌آید، بیشتر کاربران و تریدرها از انواع تحلیل در بازار فارکس دو روش تحلیلی تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را در ذهن خود تداعی می‌نمایند که در این مقاله قصد بررسی روش اول یعنی (تحلیل تکنیکال) را داریم.

در اینجا چند راه که تحلیل تکنیکال در فارکس به شما کمک می‌کند، آورده شده است:
• شناسایی روند ها
• تشخیص نقاط ورود و خروج
• مدیریت ریسک
• بررسی وضعیت بازار در کوتاه مدت
• استفاده از اندیکاتور ها
• پیش بینی نوسانات قیمت
• پوشش خبری و اقتصادی

آشنایی با الفبای تحلیل تکنیکال:

افراد برای شروع و انجام تحلیل تکنیکال در بازار فارکس نیازمند فراگیری آموزش و نکات ابتدایی هستند که در ادامه بیشتر به آنها می پردازیم.

تحلیل تکنیکال شامل اجزا و ابزار مختلفی است که جهت انجام چنین روش تحلیلی نیازمند آشنایی هرچه بیشتر با آنها می باشید، مانند:
• نمودارهای قیمت: شامل نمودارهای شمعی ، خطی و میله‌ای.

• اندیکاتورها: مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، میانگین‌های متحرک (MA)، MACD ، Bollinger Bands.

• الگوهای نموداری: مثل الگوهای مثلثی ، سر و شانه ، دو قله.

• حجم معاملات: می تواند به تحلیل روند بازار کمک کند.
 تحلیل تکنیکال بیشتر بر این فرض استوار است که قیمت‌ها همه اطلاعات موجود را در خود جذب می‌کنند و رفتارهای بازار تکرارپذیر است.

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال:

تحلیل تکنیکال یکی از دو روش اصلی است که معامله گران بازار را تحلیل می کنند، دیگری تحلیل بنیادی است.

تحلیل تکنیکال، شامل بررسی صرفاً قیمت ها و الگوهای بازار و نادیده گرفتن سایر داده ها است.
تحلیل فاندامنتال (بنیادی)، شامل تحقیق در مورد عواملی است که باعث حرکت قیمت بازار و همچنین در نظر گرفتن درآمد، داده های اقتصادی و موارد دیگر می باشد.

می توانید از هر دو روش به صورت مجزا یا ترکیبی از این دو استفاده کنید.

بررسی انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال:

نمودار قیمت، دنباله‌ای از قیمت‌های ترسیم شده در یک بازه زمانی خاص است. در نمودار قیمت، محور عمودی مقیاس قیمت و محور افقی مقیاس زمان را نشان می‌دهد.

سه نوع نمودار که در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوان دارند، عبارتند از:
• ‌نمودار خطی
• نمودار میله ای
• نمودار کندل استیک

این که تحلیلگر از کدام نوع از نمودارها استفاده می‌کند، به نوع اطلاعاتی که به دنبال آن هستند و سطح مهارت فردی آن‌ها بستگی دارد.

نمودار قیمتی خطی:

نمودار قیمتی خطی (Line Chart) یکی از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال است که برای نمایش تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان استفاده می‌شود؛ این نوع نمودار بر اساس قیمت‌های بسته شدن در هر بازه زمانی ساخته می‌شود و به‌ سادگی روند کلی قیمت را نشان می‌دهد.

نمودار قیمتی میله ای:

نمودار قیمتی میله‌ای (Bar Chart) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا نوسانات قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی خاص به‌طور دقیق مشاهده کنند. این نوع نمودار اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار خطی ارائه می‌دهد و به‌ویژه برای تحلیلگران و معامله‌گران حرفه‌ای کاربرد زیادی دارد.

نمودار قیمتی کندل استیک:

نمودار قیمتی کندل استیک (Candlestick Chart) یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال است. این نوع نمودار به دلیل نمایش دقیق‌تر نوسانات قیمت و اطلاعات بیشتر نسبت به سایر نمودارها، به‌ویژه در میان تحلیلگران حرفه‌ای و معامله‌گران روزانه بسیار مورد توجه قرار دارد.

آشنایی با انواع قیمت در تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال، معمولاً چهار نوع قیمت مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱. قیمت بازگشایی (Open Price)

این قیمت، نشان دهنده قیمت معامله شده یک ارز در ابتدای یک دوره معاملاتی مشخص است.

۲. قیمت بسته شدن (Close Price)

این قیمت، نشان دهنده قیمت معامله شده یک ارز در انتهای یک دوره معاملاتی مشخص است.

۳. قیمت بالا (High Price)

این قیمت بالاترین قیمتی است که در طول یک دوره معاملاتی مشخص، برای ارز ثبت شده است.

۴. قیمت پایین‌ (Low Price)

این قیمت پایین‌ترین قیمتی است که در طول یک دوره معاملاتی مشخص، برای ارز ثبت شده است.

آشنایی با ابزار های تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال، ابزارها و شاخص‌های مختلفی برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت‌ها و شناسایی روندها استفاده می‌شوند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش بگیرند. در ادامه، انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم:
• نمودار ها Charts))
• اندیکاتور ها Indicators))
• الگوهای قیمتی (Chart Patterns)
• سطوح حمایت و مقاومت Support and Resistance Levels))
• حجم معاملات (Volume)
• فیبوناچی Fibonacci Tools))
• اندیکاتور های نوسان Oscillators))
• تحلیل موجی Elliott Wave Theory))

 

دانلود pdf مقاله آموزش تحلیل تکنیکال

ابزارهای تحلیل تکنیکال در کنار هم به تحلیلگران کمک می‌کنند تا رفتار بازار را بررسی کنند و با استفاده از سیگنال‌ها و الگوهای قیمتی، نقاط خرید و فروش بهینه را شناسایی کنند.

آشنایی با رایج ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها ابزارهایی هستند که برای تجزیه و تحلیل روند بازار و پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت‌ها استفاده می‌شوند، در ادامه با رایج ترین آنها آشنا می شویم:

• میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

این اندیکاتور میانگین قیمت‌ها را در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌کند. برای مثال، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه، میانگین قیمت‌های بسته شدن ۵۰ روز گذشته را نشان می‌دهد.

• شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور نوسانی است که میزان قدرت و ضعف روند را اندازه‌گیری می‌کند. مقدار RSI بین ۰ تا ۱۰۰ است:
• بیش از ۷۰: وضعیت اشباع خرید (سیگنال فروش)
• کمتر از ۳۰: وضعیت اشباع فروش (سیگنال خرید)
این اندیکاتور به تحلیلگران کمک می‌کند تا روندهای معکوس را شناسایی کنند.

• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
یک اندیکاتور روند است که تفاوت بین دو میانگین متحرک (معمولاً ۱۲ و ۲۶ روزه) را نشان می‌دهد.

• بولینگر بند (Bollinger Bands)
خط را نشان می‌دهد:
• خط میانه: میانگین متحرک ساده (معمولاً ۲۰ روزه).
• باندهای بالا و پایین: دو انحراف معیار بالاتر و پایین‌تر از میانگین متحرک.
زمانی که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده اشباع خرید است و زمانی که به باند پایینی نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده اشباع فروش است.

آشنایی با انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال:

تایم فریم دوره‌ای زمانی است که تغییرات قیمت در آن بازه بررسی می‌گردد، این بازه زمانی می‌تواند از چند ثانیه تا چند هفته و حتی چندین سال باشد.
به بیان ساده‌تر تایم‌ فریم‌ (دوره زمانی) در واقع مدت زمانی است که برای شکل گیری هر کندل یا میله در نمودار شمعی و نمودار میله‌ای به طول می‌انجامد.
انتخاب تایم فریم مناسب بستگی به سبک معامله‌گری و اهداف معامله‌گر دارد.

در واقع تحلیل تکنیکال به طور کلی دارای سه نوع دوره زمانی می باشد که شامل:

• تایم فریم‌های کوتاه‌مدت (Short-Term Time Frames)

این تایم فریم‌ها بیشتر برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و کسانی که به دنبال تغییرات سریع قیمت هستند مناسب هستند.

• تایم فریم‌های میان‌مدت (Medium-Term Time Frames)

این تایم فریم‌ها معمولاً برای تحلیلگران نوسانی و کسانی که قصد دارند روندهای میان‌مدت بازار را بررسی کنند، مناسب هستند.

• تایم فریم‌های بلندمدت (Long-Term Time Frames)

این تایم فریم‌ها بیشتر برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال تحلیل روندهای بلندمدت و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک هستند مناسب است. این تایم فریم‌ها برای معاملات بلندمدت یا سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

نتیجه گیری:

در نهایت، تحلیل تکنیکال ابزاری است که به معامله‌گران فارکس کمک می‌کند تا از حرکت‌های بازار بهره‌برداری کنند و خطرات را کاهش دهند. البته همیشه باید به خاطر داشته باشید که هیچ ابزاری نمی‌تواند به‌طور قطع آینده را پیش‌بینی کند، و استفاده از تحلیل تکنیکال همراه با استراتژی‌های مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد.